Artikel 34c

1. Een beheerder van een icbe treft redelijke maatregelen om te waarborgen dat de gegevens over ontvangen opdrachten tot inschrijving of terugbetaling van rechten van deelneming met betrekking tot de icbe na ontvangst van een dergelijke opdracht onmiddellijk centraal worden geadministreerd.
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, omvatten informatie met betrekking tot de volgende aspecten:
a. de betrokken icbe;
b. de persoon die de opdracht tot inschrijving of terugbetaling van rechten van deelneming heeft gegeven of overgedragen;
c. de persoon die de opdracht heeft ontvangen;
d. de datum en het tijdstip van de ontvangen opdracht;
e. de betalingsvoorwaarden en betalingsmiddelen;
f. het soort opdracht;
g. de datum van uitvoering van de opdracht;
h. het aantal rechten van deelneming waarop wordt ingeschreven of dat wordt terugbetaald;
i. de prijs van de inschrijving of de terugbetaling voor elk recht van deelneming;
j. de totale waarde van de inschrijving of terugbetaling van de rechten van deelneming; en
k. de brutowaarde van de opdracht inclusief de kosten van inschrijving of het nettobedrag na aftrek van de kosten van terugbetaling.